* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)
| 2.86 MB | |
| 2025-06-03 17:25:37 | |
 | |||||||
Nyilvános  146 | 870 | 1989. január 4. | Művelődési bizottság ülése Napirend: 1. A tanács 1989. évi működési, fenntartási és fejlesztési terve. /Előzetes számítási anyag, írásban/ Előadó: Zsoldos Ferenc a bizottság elnöke 2. A Thury György Muzeum tudományos és közművelődés tevékenysége c. vb. előterjesztés ismertetése. /szóban/ Előadó: Dr. Horváth László igazgató 3. A bizottság 1989. évi munkaterve /írásban/ Előadó: Zsoldos Ferenc a bizottság elnöke A következő szöveg a dokumentumból keletkezett automata szövegfelsimertetés segítségével: M E 6 H I 7 0 íürtesitem, hogy a Művelődési Bizottság soronkövetkező ülését 1389. január 4-én /szerdán / 14 órakor tartjuk. Az ül,és helvp: Városi Tanács alagsori klubhelysége. Napirend: 1./ A tanács 1989. évi működési, fenntartási és fejlesztési terve. / Előzetes számitási anyag, Írásban / Előadó: Zsoldos Ferenc a bizottság elnöke 2«/ A Thury György Muzeum tudományos és közművelődés tevékenysége c. vb. előterjesztés ismertetése. / szóban /'' Előadó: Dr.Horváth László igazgató 3./ A bizottság 1989. évi munkaterve / Írásban / Előadót Zsoldos Ferenc a bizottság elnöke A bizottsági ülésre tisztelettel meghivota Nagykanizsa, 1988. december 29 Elvtársi üdvözlettel: a bizottság elnöke Előzetes számítási anyag az 1989. évi működési, fenntartási és fejlesztési terv kialakításának ágazati bizottsági egyeztetéséhez Tisztelt Bizottság! Nagykanizsa Város Tanácsa 1989, évi költségvetésének előkészítése, működési, fenntartási és fejlesztési tervjavaslatának kimunkálása különösen nehéz, többirányú feszitő gonddal terhelt. Az előző években elindult kedvezőtlen folyamat és az 1988, évi pénzügyi helyzet alakulása is arra utal, hogy a népgazdaságban nem kivánt tendenciák tovább éreztetik hatásukat. A gazdaság stabilitása, a kormány kibontakoztatási programjának következetes továbbvitele továbbra is megköveteli a közkiadások meghatározott mértékű csökkentését, mely egyaránt kedvezőtlenül érinti a helyi tanácsok működtetési, fenntartási, valamint a fejlesztési feltételeit, kihatással van a települések ellátási színvonalának alakulására. A VII. ötéves tervidőszakra életbe léptetett tanácsi szabályozórendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, továbbra is csak a korábban úgynevezett "garantált" kiadási szint terhére tudja központilag 1989-re előirt mértékű, 2,67 %-os csökkentést levezetni. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás és a szabályozott bevételek együttes összegénél korábbi években több lépcsőben végrehajtott és a tervidőszak egészére kiható mérséklésen túlmenően a jelenlegi elvonás mértéke már veszélyezteti az ellátandó alapfeladatok megoldását is. Ezen gondok elfogadható mértékű rendezése felveti a fejlesztési célra tervezett források esetleges üzemeltetési célú megterhelését is. Ugyanakkor a már korábban 45 %-os mértékű fejkvóta csökkentéssel terhelt fejlesztési célú források önmagukban sem képesek fedezni a legfontosabb fejlesztések kiadási szükségletét. Mindezek figyelembevételével az előzetes számitási anyag alapvető feladatának azt tartja, hogy a döntési mechanizmus számára lehetőleg legteljesebb mértékben mutassa be: - a legfontosabb összefüggéseket, - a reálisan tervezhető forrásokat, - a mutatkozó szükségleteket, - a ténylegesen megjelenő feszültségeket, és - egyértelműen vázolja a peremfeltételek figyelembevételével a feszültségek levezetésének lehetséges irányait, de egyúttal mutasson rá az egyes megoldási módozatok elfogadása mellett felmerülő gondokra, problémákra is. Tekintettel arra, hogy a megoldási javaslatok mindegyike szinte kivétel nélkül összefüggésben van az 1990. évi, részben az azt meghaladó időszak forrásainak megterhelésével, kiadási cél- 2 rendszerének determináiásával, ezért különösen fontosnak tartjuk az 1989. évi tervjavaslat előkészítésénél a döntési felelősség hangsúlyozását. A bizottsági munka során a figyelmet a szakági jelleg megtartása mellett a más ágazatok irányába felmerülő problémák lehetséges szintű rendezésére irányuló toleráns szemlélettel ötvözve javasoljuk összpontosítani. Ehhez kiván az élő''készitő anyag olyan elmozdulási irányokat felvázolni, amelyek az ágazati érdekek sérelme esetén is differenciálási lehetőséget, azokat továbbfejlesztve pedig városi szinten a vázolt körülmények mellett elfogadható döntési változatokat eredményezhet. I. Egységes pénzalap 198,9. évi bevételei Az egységes pénzalap várható bevétele a megyei tanáccsal történt egyeztetést is figyelembe véve - összesen 1.164,0 mii lió Ft. Ebből: - működtetési célú forrás 839,0 millió Ft, - fejlesztési célú forrás 325,0 millió Ft. A szabályozott bevételek és az állami támogatás tervezhető szintje mellett az elérhető érdekeltségi bevétel döntőrészt konkrét megállapodásokon nyugszik, reálisnak tekinthető. 1. A szabályozott bevételi struktura nem változott, tovább ra is a működési bevételekből, a személyi jövedelemadóból, a földadóból és a lakossági adókból tevődik össze. Ezen belül az egyes források tervezhető mértékénél többirányú elmozdulás mutatkozik. - Az irreálisan magas teljesithetetlen működési bevételeknél 4,1 millió Ft csökkentéssel számolunk az intézményi kiadási szint egyidejű zárolásával. - A lakossági adók - az adóreform hatására - a középtávú terv 1989. évre számitott üteméhez képest 80 %-kal csökkennek. - A személyi jövedelemadónál várhatóan bevezetésre kerül a lakóhely szerinti szabályozás, melyre évközben lesz lehetőség az adóbevallások és a vállalati adatszolgáltatások feldolgozását követően. 2. Az állami támogatás és a szabályozott bevételek együttes összege 2,67 %-os csökkentést tartalmaz, viszont az állami támogatás csökkentésből a működésnél meglévő feszültségek enyhitésére központi döntés alapján 0,3 % visszapótlásra került. 3. Az érdekeltséai bevételek jelentős mértéket képviselnek az egységes pénzalapon belül. Ezen bevételek célhoz kö- 3 - töttek, teljesítésük nagyban függ a vállalatok eredményességétől, vállalt kötelezettségük teljesítésétől. 1989. január l~től megszűnik a TEHO, mely a korábbi évek teljesítése alapján 4,0 millió Ft kiesést jelent, e forrás nem pótolható. Az egységes pénzalap 1989. évi bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. II. Az egységes pénzalap felhasználása 1989. évre Felhasználási lehetőségünk igazodik az elérhető bevételekhez összesen 1.164,0 millió Ft. Alapvető gond, hogy a feltétlenül indokolt és korábban jóváhagyott célok megvalósításához szükséges kiadási igény ennél nagyobb, mintegy 34,4 millió Ft-tal meghaladja a számításba vett forrásokat. Ebből: - 29,8 millió Ft a fenntartás, működtetés területén, 4,6 millió Ft a fejlesztések területén jelentkezik. Ebből adódik, hogy a menetközben mutatkozó többletigények rendezésére még javaslati szinten sem látszik lehetőség. (8, számú melléklet) A számított források szintjéhez igazodó rendezés - figyelembe véve a fennálló kötöttségeket és ellátandó feladatokat is egyaránt érinti: - az intézmények előirányzatait 9,7 - 16,7 millió Ft-ig, - az intézményhálózat felujitási előirányzatot 8,0 millió Ft összegben, - a lakóház javítási támogatást 2,0 - 5,0 millió Ft-ig, - a fejlesztési célú kiadásokat 0 - 10,0 millió Ft-ig. MüködtetésA_fenntartás Az intézmények üzemeltetésére, felújítására és a lakóházjavításra várhatóan 849 millió Ft szükséges. Ez az összeg minimális szinten biztosítaná a meglévő intézményhálózat üzemeltetését. Az 1988. évi áthúzódó terhek és az 1989. évi nagymértékű áremelés hatására azonban számítani kell arra, hogy az alapellátás színvonala tovább csökken (szakmai anyag, fogyóeszköz, gyógyszer, textili-a, stb.) A nem alapellátási körbe tartozó feladatellátásnál - a folyamatos háttérbe szorítása következtében - a feladatok átrendezése mellett azok esetenkénti elhagyásával is számolni kell. Ez elsősorban a közművelődés, a kommunális szolgáltatás, a közvilágítás területére koncentrálható. - 4 - Az épületislujitások, karbantartások elmaradása az állóeszközállományban további felmérhetetlen károkat okoznak, különösen a középiskolai kollégiumokat érintve. Az 1989. évi terv tartalmazza: - A bérfejlesztést 6 %-os mértékben valamennyi ágazatban. Állami támogatással történő ellentételezésére azonban csak az egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális ágazatban lehet számolni. - A fedett uszoda és fürdő üzemeltetését 10 millió Ft-os nagyságrendben, mely további 10 millió Ft kiegészítést igényel. - A társadalombiztosítási járulék mértékét jelenleg 10 %-kal, mely várhatóan növekedni fog 43 %-ra. - A középiskolai osztályfejlesztéseket a középtávú tervben előirányzottaknak megfelelően. - A kiemelt ágazatok (egészségügy; szociális, oktatás, kulturális) 8 %-os mértékű dologi automatizmusát. Ennek fedezetet kell nyújtania a várható árnövekedésekre: élelmiszerek, energia, közműdíjak, szállitás, közlekedés, épitőipa-ri szolgáltatás stb. Ezek költségkihatása jelentősen meghaladja a számított automatizmus összegét, további terheket róva az intézményüzemeltetésre. - A terven felüli feladatok költségkihatásait (pl. egészségügyi dolgozók bérének részleges rendezése). A VII. ötéves tervtől eltérően nem nyújt fedezetet: - Az egészségügy ás a közoktatás szakmai programjának folytatására. így a két ágazat 2 millió Ft-tal kevesebb előirányzattal számolhat, - A szociális segélyek évenként visszatérő automatizmusára (várhatóan pótelőirányzatként kerül leszervezésre). - Az ut-hid fenntartási, felujitási előirányzat növelésére (2,5 millió Ft-os csökkentéssel került megállapításra). - A komplex szűrőállomás épitésének megkezdésére. A 30 millió Ft-ot nem tartalmazza a terv, mivel az 1989-ben elvonásra került. Az ágazati felhasználás részletezése a/ Kommunális feladatok Utak-hidak korszerűsítésére, felújítására és fenntartására 13,5 millió Ft áll rendelkezésre, amely megfelel az 1988. évi előirányzatnak. Ebből kell megoldani a tanácsi úthálózat mü- - 5 ködőképességének megőrzését, állagromlásának lassítását. A várható áremelkedéseket is figyelembe véve, ez csak ugy lehetséges, ha a korszerűsítési munkák egy része elmarad, az előirányzat főleg fenntartási célokat szolgál. Városüzemeltetési feladatokra (parkgondozás, temetőfenntartás, köztisztaság, Csónakázó tó fenntartás stb.) rendelkezésre álló előirányzat a szintentartást sem biztosítja. A gazdálkodási feszültségek a vállalatok - elsősorban a VGV -biztonságos üzemeltetését is veszélyeztetik. A vízgazdálkodási ágazatban a csökkenő előirányzat mellett is tervezett feladat a kiskanizsai városrész csapadékvíz elvezetési munkáinak folytatása. b/ Egészségügyi és szociális ellátás Az ágazat elsődleges és alapvető feladata a lakosság egészségügyi állapotának javítása. Az alapellátás működési feltételeinek javítása, a hatékonyabb gazdálkodás fokozása érdekében a Kórház-Rendelőintézetet 1989 január 1-től - kísérleti jelleggel - a vb. egységes pénzalap--gazdálkodással ruházta fel. Az időskorúak szociális ellátásáról való fokozott gondoskodás keretében uj idősek klubja létesülhet, amely 20 személy megfelelő ellátását teszi lehetővé. Tovább bővülhetnek az egyéb gondozási formák is, többek között a kiskanizsai öregek klubjában 10 férőhelyes szállást biztositó idősek klubjával. A szociális gondozási terület bővítése saját erőből valósulhat meg, melyre a bölcsődei férőhely megszűnések adtak lehetőséget. c/ Oktatási, kulturális szolgáltatás Az oktatási ágazatban 1989. évben is meghatározó feladat az uj oktatási törvény érvényesítése. Az óvodákba beirt gyermeklétszám további csökkenésével kell számolni. Az intézményi kihasználtság csak a keleti városrészben lévő óvodáknál közelíti meg a 100 %-ot. Az általános iskolákban a tanulólétszám csökkenése 6 tanulócsoport megszüntetését indokolja. A terv a következő mennyiségi fejlesztéseket tartalmazza: - 2 ált. iskolai napközis csoport, - 50 fő ált. iskolai és 200 fő középiskolai menza, - 2 szakmunkás tanulócsoport, - 1 gimnáziumi tanulócsoport, - 5 szakközépiskolai (technikusi) tanulócsoport. A fejlesztések - a demográfiai változás miatt - a középiskolákban indokoltak. Az általános iskolai napközis csoport fejlesztés az igénybevétel miatt nem szükségszerű. - 6 - A közművelődés területén a peremterületi klubkönyvtárak feltételrendszerének javítására és a VTV-nél a létszám növelésére lesz lehetőség. Az ifjúsági és sportcélokra, támogatásokra a bázissal azonos összegű előirányzat tervezhető. (A tanács irányítása alá tartozó intézmények 1989. évi előirányzatát részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.) Az intézményhálózat zavartalan üzemeltetése, az alapvető feladatok ellátása - a már emiitett elvonásokat is figyelembe véve- csak akkor valósithatók meg, ha az egységes pénzalapon belül az azt figyelembe vevő felhasználási arányok kialakítására kerül sor. Ez ugy érhető el, hogy ha az intézményi és lakóházieluji tási, valamint a fejlesztési források meghatározott mértékben fenntartásra kerülnek átcsoportosításra. Amennyiben az említett forrásátcsoportosítások nem valósithatók meg, az üzemeltetés az alábbi területeken sérül: - a város közvilágítására a szükséges 19 millió Ft helyett 15 millió Ft fordítható. Ezáltal csak részleges üzemeltetés biztositható, - a meglévő parkok, tisztítandó utak, járdák gondozásánál jelentős előirányzat csökkentést kellene végrehajtani. Ez a VGV veszteséges gazdálkodását is eredményezné; - részleges üzemeltetést kellene bevezetni a közművelődési intézményeknél, a peremterületi klubkönyvtáraknál időszakos nyitvatartási. Az 1989. évi állami támogatás zárolásának rendezésére vonatkozó számításokat az 5. sz. melléklet tartalmazza. A lakóházielujitásra fordítható előirányzat - 36,3 millió Ft -kialakítása az alábbi tényezők figyelembevételével történt: - várható lakbéremelés (20 %-os) bevételt növelő hatása, - a nem lakás céljára szolgáló bérlemények díjmegállapításának. helyi hatáskörbe kerüléséből adódó bevétel növelési lehetőség. A lakbéremelés várhatóan nem következik be. így a szabályozott mértékig a lakóházjavítási előirányzat állami támogatással évközben kiegészítésre kerül. Az 1989. évi tervezett működési, fenntartási és felújítási kiadásokat a 2-3 sz. melléklet tartalmazza. A VII. ötéves terv utolsó három évére meghirdetett és életbe léptetett központi fejlesztési forráselvonás alapján kimunkált 1989. évi fejlesztési célok pénzügyi szükséglete az egységes pénzalapból 325,3 millió Ft részesedést igényelnek. Ez módot adna: - az 19B8. évről áthúzódó, folyamatban lévő beruházások ütemes folytatására és terheinek rendezésére, - az átadási kötelezettségek, illetve a nem beruházás jellegű - döntőrészt kötöttségekkel terhelt - kiadások teljesítésére , - továbbá a már csökkentett és módosított célrendszernek megfelelően az induló beruházások, illetve az Önállóan szakaszolható beruházási kiadások teljesítésére. Ennek keretében megépülhet 334 db lakás, amelyből - 112 db állami, - 122 db OTP, - 100 db magánlakás. Megkezdődhet 32 db szociális bérlakás építése. Biztositani^ lehetne a felépülő lakások üzemeltetéséhez szükséges járulékos és nyomvonalas létesítményeket. A tényleges piaci viszonyokhoz igazodóan folytatódhatna az önfinanszírozásra épülő magánerős lakásépítést szolgáló telekellátás. Rendezni lehetne a 7.sz. főközlekedési ut elkerülő szakaszához kötött és áthúzódó kisajátitási és kártalanítási terheket . Befejezhető lenne a Landler Oenő Gimnázium 8, a K8MSZ oktatóbázis 3 tanteremmel történő bővítése, és indítható lenne a Cserháti Sándor SZKI fejlesztése. Lehetőség lenne a kórházi, gép-műszer, a köztisztasági gépfejlesztés visszafogottabb mértékű fejlesztésére. Az egyéb jellegű kiadások alapvetően a számított mértékű, lakásmobilitást , az első lakáshoz jutás támogatását, a felvett hitelek és kamatok törlesztését és a belépő középiskolai tanteremfejlesztések első fogyóeszköz-beszerzését tennék lehetővé . Az előzőkben vázolt fejlesztési célok sajnos teljes körűen nem valósíthatók meg. A rendelkezésre álló egységes pénzalapból a fejlesztési célú bevételi kiesés és a fenntartásnak'' esetleges átcsoportosításától függően a fejlesztés 315,3 - 325,3 millió Ft-tal részesedhet. Ez 4,6 - 14,6 millió Ft-tal marad alatta a szükségleteknek ugy, hogy a beállított gazdálkodási tartalék is céllal terhelt, mert az a megyei egyeztetésnek megfelelően kedvező évközi döntés esetén a komplex szűrőállomás műszaki előkészítésére kerülne felhasználásra. I - 8 - Mindezekből kitűnik, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítása céljából döntő fontosságú, szükséges-e a fejlesztési célú források terhére üzemeltetési terhek átvállalása. Az 1989. évi tervezett fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. III. 1989. évi előzetes számítási_anyag főbb összefüggései az 1990. évi feladatokkal A gazdálkodást nehezítő követelméyek várhatóan a tervidőszak utolsó évét is érinteni fogják. így az üzemeltetésre, fenntartásra tervezhető összegek reálértékének további csökkenésével is számolni kell. Ez nagy valószínűséggel előrevetíti annak kényszerűségét, hogy a zavartalan üzemeltetés biztosítása érdekében: - a képezhető felújítási források egy részének tartós megterhelése továbbra is fennmarad, - a fejlesztési források üzemeltetésre történő további átcsoportosításával is számolni kell. 2i_Fejlesztés Az előzetes számitások szerint 1990-ben is hasonló helyzettel kell számolni. A körvonalazható fejlesztési célú bevételi kiesés miatt mintegy 8 millió Ft a hiány, melyet az üzemeltetési gondok rendezése mintegy 10 millió Ft-tal tovább növelhet. Ezek feloldása a tervidőszak utolsó két évében indításra tervezett célok csökkentésével oldható meg. Tehát az előzőekben vázolt 1989-90. évi fejlesztési célú forráshiány a következő: Megnevezés Fejlesztési célú bevételi kiesés miatt Üzemeltetési teher finanszírozása miatt Összesen: _Millió Ft 1989. 1990. Együtt 4,6 8,0 12,6 10,0 10,0 20,0 14,6 18,0 32,6 A 7.sz. melléklet részletesen tartalmazza a célként tervezett induló, de a VIII. ötéves tervidőszakra áthúzódó beruházások pénzügyi ütemét. - 9 - A csökkentés az alábbi célokat érintheti ugy, hogy a milat-kozé hiány feloldására kizárólag az induló beruházások saját erőből tervezett forrásfedezete vehető számitásba: lm Amennyiben csak a fejlesztési célú bevételi kiesést kell rendezni, a következő lehet a megoldás: Millió Ft Előirányzat csökkentések, illetve célelhagyások 1989. 1990. Együtt Társ.munka anyagköltség 1,0 1,0 2,0 Kórházi gép-müszer beszerz. 2,0 1,5 3,5 Köztisztaság gépfejlesztés 1,5 1,0 2,5 Szeméttelep fejlesztés - 4,0 4,0 Képzőművészeti alkotás - 0,5 0,5 Összesen: 4,5 8,0 12,5 Ez esetben céltámogatás kiesés nem lesz. II. Amennyiben a fejlesztési célú bevételi kiesést és az üzemeltetésnél mutatkozó hi-ányt is a fejlesztési célú források terhére kell rendezni, megoldások a következők lehetnek : a/ változat Millió Ft Előirányzat csökkentések, 1990. Együtt illetve celelhagyasok__ Szociális bérlakás épités 9,5 14 ,1 23,6 Cserháti S. SZKI bővítés 5,0 9 ,0 14,0 Középiskolai tanteremfej- lesztéshez kapcsolódó el- ső fogyóeszköz beszerzés - 1 ,o 1,0 Összesen: 14,5 24 ,1 38,6 Ez esetben a céltámogatás kiesés: - szoc. bérlakás épités esetén 5,5 12 18,4 - Cserháti SZKI bőv. esetén 3,0 7,0 10,0 Összesen: CD U1 19,9 28,4 b/ változat Szociális bérlakás épités Társ.munka anyagköltség Kórházi gép-müszer Köztisztasági gépfejleszt. 9.5 14,1 23,6 1,0 - 1,0 2.6 - 2,6 1,5 - 1,5 - 10 - Szeméttelep fejlesztés 4,0 0 Összesen t 14,6 18,1 32,7 Ez esetben a céltámoga TC 3 S kiesés: - szoc. bérlakás építés esetén 5 5 12,9 18,4 Tisztelt Bizottság! A Városfejlesztési és Számvizsgáló Bizottság együttes ülésén már tárgyalta az előzetes számitási anyagot. A főbb kérdésekben a következő együttes vélemény alakult ki: - A számitási anyagot vitára alkalmasnak minősitették. Ezen belül az egységes pénzalap bevételeit összességében teljesíthetőnek, a kiadásokat indokoltnak és megalapozottnak Ítélték. - Az egységes pénzalap felhasználásán belül elsődlegességet mondtak ki az üzemeltetésnek és ennek rendelték alá a szükséges mértékben a felújítási és a fejlesztési forrásokat. - A központi forráscsökkentés ás a bevételi kiesés ellensúlyozása érdekében lehetségesnek tartják 3: - lakóházielujitás, - intézményhálózat felújítás, - fejlesztési források megjelölt mértékű csökkentését és intézmény üzemeltetésre történő átcsoportosítását. - A fejlesztési forrás megjelölt mértékű átcsoportosítását az indításra tervezett beruházások előirányzatainál tartották célszerűnek levezetni, amely érintheti a tervezett szociális bérlakást és a Cserháti Sándor SZKI bővítését is. E nem kívánatos célelhagyást tovább kell vizsgálni, az esetleges áthidaló megoldások megkeresése érdekében. A bizottságok a kórházi gép-müszer beszerzési keret csökkentésével nem értettek egyet, a hiányzó összeget a könyvtár felújításának előirányzatából javasolják kiegészíteni. - Az induló és a következő tervidőszakra áthúzódó nagyobb beruházások és felújítások sorrendiségét előzetesen a következők szerint jelölték meg. - 11 - 1» szennyvíztisztító II. ütemének megvalósítása, 2. komplex szűrőállomás felépítése, 3. lakásépítés folytonosságának biztosítása, 4. könyvtár felújítása, bővítése. Ez utóbbinál lehetségesnek tartották a program szűkítését is. Mindezek alapján javasoljuk a bizottsági munka során az előzetes számítási anyag megvitatását, a főbb döntést igénylő kérdésekben az előzetes állásfoglalás kialakítását. Nagykanizsa, 1988. december 22. Gödinek László sk. osztályvezető Bácsai Attiláné sk. osztályvezető 1. sz. melléklet Az egységes pénzalap 1989. évre tervezett bevételei Ezer Ft-bari eqnevezes 1989. évi előirányzat Szabályozott bevételek Működési bevételek 50.808 Lakossági adók 7.672 Földadó 800 Személyi jövedelemadó 401.130 Szabályozott bevételek összesen: 460.410 II. Állami támogatás - üzemeltetésre, vállalati kiadásokra 300.272 - fejlesztésre 52.799 Állami támogatás összesen: 353.071 III. Érdekeltségi bevételek Ár- és dijbevétel 73.310 Lakásép., juttat.kapcs.bevételek 5.000 Telekérték, származó bevétel 38.000 OTP közmüfejl. hozzájárulás 17.700 Telekhasználati dij 15.500 Átvett pénzeszközök 97.410 - üzemeltetésre 3.646 - fejlesztésre 93.764 Egyéb bevételek 1.700 - üzemeltetésre 800 - fejlesztésre 900 Hitel 18.000 Érdekeltségi bevételek összesen: 266.620 IV. Előző évi pénzmaradvány 12.000 V. Céltámogatás 33.708 VI. ÁFA ellentételezés beruházás után 37.895 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 1.163.704 Üzemeltetési célú bevételek 83B.438 Fejlesztési célú bevételek 325.266 2. sz. melléklet 1989. évi tervezett működési, fenntartási kiadások ágazati bontásban Ezer Ft-ban! Megnevezés I. változat II. változat Kommunális ágazat 53 .599 48 .599 Egészségügyi ágazat 314 .863 314 .863 Oktatási, kulturálig ágazat 361 .875 359 .875 Igazgatási és egyéb ágazat 44 .112 44 .112 Működési gazdáik, tartalék 8 .000 8 .000 Fedett fürdő 10 .000 10 .000 Felujitási előirányzat 22 .007 22 .007 Működési kiadás összesen: 814 .456 807 .456 Vállalati kiadás 34 .300 31 .300 MINDÖSSZESEN: 848 .756 838 .756 f 3. sz. melléklet 1989. évi tervezett felújítási kiadások (Kulturális ágazat) Ezer Ft-ban! Megnevezés 1989. év 1990. év V»?.''™'' ¡¡III. ötéves ev ossz. tervidőszak 1/ Képződött forrás 2/ Üzemeltetés tervezett elvonás 29.977 32.946 62.923 - 7.970 - 10.500 - 18.470 Marad összes forrás: 22.007 22.446 44.453 3/ Felhasználás: - Cserháti S. SZKI fűtésrekonstrukció - tornacsarnok - "B" épület - Móricz Zs. Müv. Ház - Városi Könyvtár - Miklósfai Ált. Iskola óvodai átalakítása 3.400 5.000 13.607 6.000 14.446 2.000 3.400 6.000 5.000 28.053 2.000 170.000 Összesen 22.007 22.446 44.453 A tanács irányítása alá tartozó intézmények 1989. évi előirányzata Ezer Ft-ban! Bevét elek K i a c ások Kiadások Intézmény Saját bevé- Állami tá- I. változat II. változat telek mogatás összesen ebből: bér összesen 1. Kórház-Rendelőintézet 5.432 207.507 212.939 107.595 212 939 2. Szociális Egészségügyi GESZ 6.821 45.903 52.724 23.717 52 724 3. Szociális Foglalkoztató 49.200 - 49.200 18.316 49 200 4. Alsófoku Okt. Int. GAMESZ 33.966 167.490 201.456 104.431 201 456 5. 406-os Ipari Szakmunkásképző Int. 4.209 28.358 32.567 16.251 32 567 6. Landler 3. Gimnázium 1.568 15.562 17.130 9.916 17 130 7. Hr. Mező F. Gimnázium 5.854 19.704 25.558 12.339 25 558 8. Zsigmondy V. K8MSZ 2.442 23.143 25.585 13.871 25 585 9. Cserháti Szakközépiskola 2.714 20.806 23.520 11.627 23 520 10. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI 1.600 9.734 11.334 6.507 11 334 11. Hevesi S. Művelődési Központ 3.843 10.989 14.832 8.649 13 832 12. Családi Iroda 930 1.446 2.376 697 2 376 Intézmények összesen: 118.579 550.642 669.221 333.916 668 221 13. Központi gazdálkodás 6.102 88.636 91.380 24.442 82 380 - ut-hid 13.500 13 500 - városüzemelt, (park, köztiszt, stb.) 17.800 12 800 - vízgazdálkodás 3.500 3 500 - közvilágítás 19.200 15 200 - ifjúsági és sportfeladatok 2.789 2 789 - gyámügyi segélyek 1.850 1 850 - egyéb (ig., polg.véd., piac, stb.) 32.741 32 741 14. Pénzellátás 3.883 80.596 87.837 87 837 ebből: felújítás 22.007 22.007 22 007 vállalati tám. 34.300 34.300 34 300 fedett fürdő üzemelt. 10.000 10 000 MINDÖSSZESEN: 128.564 719.874 848.438 358.358 838 438 5. sz. melléklet Számítás az 1989. évi állami támogatás zárolásának rendezésére Ezer Ft-ban! Csökkentésre javasolt célok I. változat II. változat 1/ Intézményeket terhelő elvonások 9 .750 9 .750 2/ Felújítási alap csökkentése 7 .970 7 .970 3/ Fejlesztési források csökkentése 10 .000 - 4/ Lakóházjavitási dotáció 2 .000 5 . 000 5/ Üzemeltetést terhelő - 7 .000 ö eszesen : 29 . 720 29 .720 6. sz. melléklet 1989. évi tervezett fejlesztési kiadások _Ezer Ft-bari! Megnevezés Sajáterő Céltámog. Összesen I. Folyamatban lévő beruházások Eötvös tér déli oldalbeép. 103. .000 - 103. ,000 Városkapu krt. HM 5 lakás 13. .000 - 13. ,000 Lakásépítési járulék 39. .000 - 39. ,000 Péterfai u. V, ütem - 32 lak. (lakáspótlás) 38. .000 - 38. ,000 Telekgazdálkodási feladatok 21, .000 - 21. .000 7. sz. fkl. elkerülő szakasz - kisajátitás 1, ,600 - 1. .600 - Garai u. rendezés 2, .500 - 2. .500 Landler J. Gimn. 8 tt. 4, ,200 11. .200 15. ,400 K8MSZ 3 tt. 6 . .000 6, ,000 12. ,000 ZÖLDÉRT ABC támog. 5. ,000 - 5. ,000 Összesen: 233, , 300 17, ,200 250, .500 II. Induló beruházások Szociális bérlakásépités 9, .492 5. ,508 15. .000 Cserháti SZKI (5 tt.) 5, ,000 3, ,000 8, ,000 Társ. munka anyagköltség 1, .000 - 1. .000 Kórházi gép-müszer 3. .000 - 3. .000 VGV gépfejlesztés 1, .500 - 1. ,500 Összesen: 19, .992 8, ,508 28, ,500 III. Egyéb nem beruh.jeli.kiadás Lakásép., vásárlás támog. Lakásmobilitás 8, .000 2, ,000 10, .000 7. .000 6. .000 13, .000 Dolgozók lakásép. támog. 500 - 500 Ki nem utalt béri. ktg. 300 - 300 Hiteltörl. kamat 20, .300 - 20, . 300 Közmunka 400 - 400 Városkörnyéki alap támog. 100 100 Első fogyóeszk. beszerzés 2 .000 - 2, .000 Garázsingatlan mobilitás 150 - 150 Egyéb (urb. stb .) 100 - 100 Összesen: 38 .850 8, .000 46, .850 IV. Gazdálkodási tartalék 4 .000 - 4, .000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 296 .142 33 .708 329 .850 Számított bevétel: 291 .558 33 .708 325 .266 Hiány : 4 .584 - 4 .584 7. sz. melléklet VII. ötéves tervről áthúzódó beruházások, felújítások, hitelterhek rangsorolása Megnevezés Összes várható beker.ktq. VII. ötéves terv Várható felhasznál as i-ij.jlo.xu ru—uait: 89-90.évi telj. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. Összesen Hiteltörlesztés 110,5 54,3 41,7 4,6 5,4 5,3 62,2 Szennyvíztisztító II.ü. 140-160 40-50 40-50 60-60 - - - 100-110 Komplex szűrőállomás 175-250 36 34-44 60-90 45-80 - - 139-214 Lakásép. területelők. 10-15 - 10-15 - - - - 10-15 Város''-5 Könyvtár 220-250 30 90-100 100-120 - - - 190-220 Összesen: 661,5-791,5 160,3-170,3 215,7-250,7 224,6-274,6 50,4-85,4 5,3 5,2 501,2-621,2 Várrsi Könyvtár II.vált. 220-250 30 50-60 50-60 90-100 - - 190-220 II.változattal mindösszesen: 661,5-791,5 160,3-170,3 175,7-210,7 174,6-214,6 140,4-185,4 5,3 5,2 501,2-621,2 8. sz. melléklet Kimutatás a forráshiány miatt nem tervezhető beruházási célú igényekr Mindenki Sportpályája: gép és egyéb beszerzések Városrendezési tervek Gyógyszertár, orvosi rendelő (keleti ltp.) Folyékony hulladékelhelyezés (ideiglenes üritő) Katonarét csatornázás Temetőfejlesztés Deák és Eötvös tér felujitása Köztéri szobrok Kerékpár ut Zrinyi u. átkötő szakasz (teljes kisajátitás) Szakmunkásképző bővitése Városi TV-studió - technika fejlesztése Zsinagóga távlati előkészitése Szabadság tér északi oldal rendezése Eötvös tér északi oldal rendezése Városközpont sétáló-utca kialakitása Piac-vásárcsarnok és további előkészités Miklósfai városrészben általános iskola bővités Városközpontban gyógyszertár épités Kiskanizsai városrész csatornázása Kiskanizsai városrész gyorsitott ütemü belvizrendezése Petőfi ut csatornázás Kiskanizsai városrész vezetékes TV ellátása Bagolai városrész gázellátása Csónakázó tó városi szabadtéri strand kialakitása Nyugdijasház épitése Vár uti sorompónál aluljáró épitése Államigazgatási feladatok ellátásához: - számitógép beszerzés - másológép beszerzés |
